Tutti i mesi·Scheda del fondo

settembre 2026cosa è cambiato

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist · LU1598690169 · VAL · fotografie confrontate: 19 ago1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (1)

TitoloPeso all’uscita
BOLLORE SE0,07%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 142 → 141.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ALLIANZ SE-REG, 4,75%4,93%.

Top 10 — prima e dopo

Titoloprima1 set
ALLIANZ SE-REG (entra in top 10)4,93%
TOTALENERGIES SE PARIS (entra in top 10)4,32%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (entra in top 10)3,98%
SIEMENS AG-REG (entra in top 10)3,76%
IBERDROLA SA (entra in top 10)3,54%
BANCO SANTANDER SA MADRID (entra in top 10)3,35%
UNICREDIT SPA (entra in top 10)3,24%
BNP PARIBAS (entra in top 10)2,92%
INTESA SANPAOLO (entra in top 10)2,71%
ING GROEP NV (entra in top 10)2,53%
TOTALENERGIES SE PARIS (esce dalla top 10)4,77%
BANCO SANTANDER SA MADRID (esce dalla top 10)4,72%
ALLIANZ SE-REG (esce dalla top 10)4,50%
IBERDROLA SA (esce dalla top 10)3,93%
SIEMENS AG-REG (esce dalla top 10)3,74%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (esce dalla top 10)3,24%
BNP PARIBAS (esce dalla top 10)2,79%
SANOFI - PARIS (esce dalla top 10)2,64%
INTESA SANPAOLO (esce dalla top 10)2,45%
ENEL SPA (esce dalla top 10)2,41%

Peso complessivo della top 10: 35,2% → 35,3%.

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza
0,045,8
Servizi di pubblica utilità
0,010,6
Industria
0,09,0
Energia
0,06,2
Sanità
0,06,2

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paeseprima1 set
Francia0,0%28,0%
Germania0,0%24,6%
Spagna0,0%15,3%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,1% in EUR (NAV 195,41195,67, 31 ago3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER0,40% — invariato
Costi di transazione (KID)0,09% — invariati
Indice, nome, politicanessun cambiamento nel periodo
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.