Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 12 titoli entrati e 8 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 31,9 punti percentuali, mentre Beni voluttuari sale di 25,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 44,3 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Posizioni dichiarate
33
165 → 33 · Δ −132
al 1 set
Peso delle prime 10
59,4%
15,1 → 59,4% · Δ +44,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,3%
in USD · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
40 mln $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (12)
MICROSOFT CORP8,83%
ADVANCED MICRO DEVICES4,39%
JOHNSON & JOHNSON3,77%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC3,10%
MURPHY USA INC1,98%
CROWN CASTLE INTL CORP1,69%
COMFORT SYSTEMS USA INC1,66%
UNITED THERAPEUTICS CORP1,41%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,71%
Titoli usciti (8)
ELI LILLY & CO4,97%
UNION PACIFIC CORP4,40%
NVIDIA CORP4,21%
TJX COMPANIES INC4,13%
CARNIVAL CORP LTD3,35%
ALPHABET INC CL A3,32%
RALPH LAUREN2,08%
MOSAIC CO/THE1,48%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 28 → 32, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
LOWE S COS INC COM US 0.50
8,9 → 8,1% · −0,80 p.p.
SMURFIT WESTROCK PLC USD
7,0 → 6,6% · −0,46 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 15,1% → 59,4% (Δ +44,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
8,8%
STARBUCKS CORP — entra nella top 10
8,8%
LOWE S COS INC COM US 0.50 — entra nella top 10
8,1%
SMURFIT WESTROCK PLC USD — entra nella top 10
6,6%
PAYLOCITY HOLDING CORP — entra nella top 10
5,2%
GILEAD SCIENCES INC — entra nella top 10
4,5%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
4,4%
RAYMOND JAMES FINANCIAL — entra nella top 10
4,4%
ABBVIE INC — entra nella top 10
4,3%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10
4,3%
WELLTOWER INC — esce dalla top 10
1,6% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
1,6% →
AMPHENOL CORP CL-A — esce dalla top 10
1,6% →
CHUBB LTD — esce dalla top 10
1,5% →
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10
1,5% →
VERTEX PHARMACEUTIC — esce dalla top 10
1,5% →
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — esce dalla top 10
1,5% →
DUKE ENERGY — esce dalla top 10
1,5% →
SOUTHERN CO/THE — esce dalla top 10
1,4% →
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10
1,4% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,8%
STARBUCKS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,8%
LOWE S COS INC COM US 0.50 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,1%
SMURFIT WESTROCK PLC USD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,6%
PAYLOCITY HOLDING CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,2%
GILEAD SCIENCES INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
RAYMOND JAMES FINANCIAL — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
WELLTOWER INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
AMPHENOL CORP CL-A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
CHUBB LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
JOHNSON & JOHNSON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
VERTEX PHARMACEUTIC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
DUKE ENERGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
SOUTHERN CO/THE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
—
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Nuove tecnologie
31,9 → 0,0% · −31,89 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 25,4% · +25,40 p.p.
Sanità
0,0 → 21,1% · +21,06 p.p.
Farmaceutico
13,5 → 0,0% · −13,51 p.p.
Tecnologia
0,0 → 13,4% · +13,40 p.p.
Finanziari
12,7 → 0,0% · −12,74 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug1 set
113,07 → 116,79: +3,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.