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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis
LU1459802754 · LU1459802754 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione USD · 10+ anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 106 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,73%white list 98,29%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 18,20 annilunga (>7 anni)
Lancio 30 set 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 set 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −2,1% |
| 3 anni | −8,6% |
| 5 anni | −29,4% |
| 10 anni | −6,2% |
| Dal lancio della serie | −6,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,08% | 13,50% | 16,73% |
| Max drawdown | −14,96% | −22,35% | −53,38% |
| Sharpe | -1,28 | -0,61 | -0,90 |
| Sortino | -1,60 | -0,81 | -1,21 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1459802754 · LU14598027541
RebalixLU1459802754 · LU1459802754 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,23% | +4,35% | −0,11% |
| 2024 | −5,55% | −5,38% | −0,17% |
| 2023 | +0,94% | +1,15% | −0,21% |
| 2022 | −32,04% | −31,94% | −0,11% |
| 2021 | +6,76% | +7,02% | −0,26% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6755 USD (7,53% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6755 | — |
| 2025 | 2 | 0,5119 | +5,12% |
| 2024 | 2 | 0,5687 | +5,10% |
| 2023 | 2 | 0,7093 | +6,05% |
| 2022 | 2 | 1,034 | +5,60% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TIP10D · Borsa Italiana (ETFplus)
UIMB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1459802754
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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