Aggiornamento di settembre 2026
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis · LU1459802754
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −4,0%.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
70,8%
70,7 → 70,8% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−4,0%
in USD · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
18,2 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 70,7% → 70,8% (Δ +0,1 p.p.).
30 giu31 luglinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 30 giu | 31 lug |
|---|
| US/T 1.375 '44 USD | 9,3% | 9,3% |
| US/T 0.75 '45 USD | 8,8% | 8,9% |
| US/T 2.375 '55 USD | 7,9% | 7,9% |
| US/T 0.75 '42 USD | 7,8% | 7,9% |
| US/T 2.125 '54 USD | 7,7% | 7,7% |
| US/T 1.5 '53 USD | 6,6% | 6,5% |
| US/T 2.125 '41 USD | 6,2% | 6,3% |
| US/T 0.625 '43 USD | 6,0% | 6,0% |
| US/T 0.875 '47 USD | 5,5% | 5,5% |
| US/T 0.125 '52 USD | 4,9% | 4,8% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
9,61 → 9,23: −4,0% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.