Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,3%.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
47,6%
47,1 → 47,6% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
4,39 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,1% → 47,6% (Δ +0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
US/T 0.125 '31 USD
6,8%
US/T 0.125 '30 USD
6,3%
US/T 1.875 '35 USD
4,7%
US/T 2.125 '35 USD
4,7%
US/T 1.875 '36 USD
4,6%
US/T 1.875 '34 USD
4,4%
US/T 1.75 '34 USD
4,2%
US/T 1.125 '30 USD
4,0%
US/T 1.25 '31 USD
4,0%
US/T 1.625 '30 USD — entra nella top 10
3,9%
US/T 1.125 '33 USD — esce dalla top 10
3,9% →
30 giu31 luglinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
30 giu
31 lug
US/T 0.125 '31 USD
6,7%
6,8%
US/T 0.125 '30 USD
6,2%
6,3%
US/T 1.875 '35 USD
4,7%
4,7%
US/T 2.125 '35 USD
4,6%
4,7%
US/T 1.875 '36 USD
4,6%
4,6%
US/T 1.875 '34 USD
4,4%
4,4%
US/T 1.75 '34 USD
4,2%
4,2%
US/T 1.125 '30 USD
3,9%
4,0%
US/T 1.25 '31 USD
3,9%
4,0%
US/T 1.625 '30 USD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
US/T 1.125 '33 USD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
11,98 → 11,95: −0,3% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.