LU1459801517 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
857 mln $≈ 741 mln €+0% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2019 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Duration dichiarata, mese per mese
Le letture dell’emittente conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix, dal settembre 2026. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.
Mese
Duration
Tipo dichiarato
Dato al
set 2026
4,49 anni
modificata
30 giugno 2026
set 2026
4,39 anni
modificata
31 luglio 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 98,37% — prima comparsa nei documenti che censiamo
Fotografia certificata: patrimonio 228 mln $ nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
Altre 7 fotografie certificate in archivio
30 giugno 2025
260 mln $
31 dicembre 2024
1,1 mld $
31 dicembre 2023
828 mln $
31 dicembre 2022
1,1 mld $
31 dicembre 2021
1,5 mld $
31 dicembre 2020
1 mld $
31 dicembre 2019
934 mln $
24 gennaio 2017 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
set 2026
857 mln $ (in corso)
10
US/T 0.125 '31 USD 6,8%
—
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026
857 mln $
10
US/T 0.125 '31 USD 6,7%
—
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.