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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis
LU1459801434 · LU1459801434 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione USD · 1-10 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index
- TER
- 0,08%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 48 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,72%white list 98,37%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,39 annimedia (3–7 anni)
Lancio 30 set 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 set 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,8% |
| 3 anni | +6,0% |
| 5 anni | +11,4% |
| 10 anni | +25,9% |
| Dal lancio della serie | +25,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,26% | 4,46% | 5,60% |
| Max drawdown | −4,55% | −4,55% | −17,87% |
| Sharpe | -1,51 | -0,59 | -0,97 |
| Sortino | -1,62 | -0,70 | -1,17 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1459801434 · LU14598014341
RebalixLU1459801434 · LU1459801434 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,31% | +7,47% | −0,16% |
| 2024 | +3,00% | +3,10% | −0,10% |
| 2023 | +4,22% | +4,36% | −0,14% |
| 2022 | −7,44% | −7,34% | −0,10% |
| 2021 | +5,51% | +5,69% | −0,18% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6128 USD (5,27% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6128 | — |
| 2025 | 2 | 0,3808 | +3,27% |
| 2024 | 2 | 0,5236 | +4,43% |
| 2023 | 2 | 0,5294 | +4,46% |
| 2022 | 2 | 0,837 | +6,13% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TIP1D · Borsa Italiana (ETFplus)
4CS0 · Tradegate Exchange
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1459801434
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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