Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc · LU1437025023 · C1U
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 9 usciti dal paniere · 19 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 25,2 punti percentuali, mentre Finanza sale di 24,4 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
59
64 → 59 · Δ −5
al 1 set
Peso delle prime 10
42,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,5%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
177 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLD0,33%
Titoli usciti (9)
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP3,96%
BUNZL PLC1,17%
CRODA INTERNATIONAL PLC0,65%
MARKS & SPENCER GROUP PLC0,54%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PL0,30%
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE0,22%
TESCO PLC0,18%
GENUS PLC0,07%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 64 → 56, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (19)
HOCHSCHILD MINING PLC
0,4 → 1,9% · +1,56 p.p.
GRAFTON GROUP PLC-UTS LDN (GBP)
0,9 → 2,1% · +1,26 p.p.
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GBP
3,3 → 4,4% · +1,10 p.p.
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
1,6 → 0,6% · −1,02 p.p.
RENTOKIL INITIAL 05
2,1 → 2,9% · +0,88 p.p.
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS
0,9 → 1,6% · +0,73 p.p.
RELX PLC
3,2 → 3,9% · +0,72 p.p.
HALMA PLC
2,4 → 3,0% · +0,60 p.p.
e altre 11 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
25,2 → 0,0% · −25,23 p.p.
Finanza
0,0 → 24,4% · +24,42 p.p.
Sanità
0,0 → 17,4% · +17,37 p.p.
Industriale
17,2 → 0,0% · −17,23 p.p.
Farmaceutico
16,0 → 0,0% · −15,95 p.p.
Industria
0,0 → 15,7% · +15,72 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
1076,88 → 1092,7: +1,5% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,41%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.