Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc · LU1437016204 · GGOV
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 13 titoli entrati e 13 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
13 titoli sono entrati nel paniere e 13 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1136
1128 → 1136 · Δ +8
al 1 set
Peso delle prime 10
3,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
4,5 mld €
+7,2% nel mese
Duration (modificata)
6,19 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (13)
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug280,22%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug310,21%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,19%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,15%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,15%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug560,09%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug460,05%
JAPAN JGB 2.2% 20Jun310,05%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli usciti (13)
THE UNITED ST TSY 3.875% 31Mar270,21%
THE UNITED ST TSY 2.5% 31Mar270,17%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Mar270,16%
UNITED KINGDO TSY 3.75% 07Mar270,15%
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Mar270,11%
JAPAN JGB 0.005% 20Mar270,09%
FEDERAL REPUB BKO 2.2% 11Mar270,07%
JAPAN JGB 0.1% 20Mar270,05%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1133 → 1133, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb350,39%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,38%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15May350,38%
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb360,37%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug350,37%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,37%
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov350,36%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May360,36%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,36%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,35%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Paesi — i primi cinque al 1 set
Stati Uniti51,5%
Giappone14,0%
Francia6,6%
Regno Unito6,3%
Italia5,8%
Settori — i primi cinque al 1 set
Titoli di Stato100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
13,4%
2 anni
23,1%
5 anni
20,7%
7 anni
12,1%
10 anni
9,1%
15 anni
7,7%
20 anni
7,5%
30 anni
6,5%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
10,3%
AA
57,6%
A
26,1%
BBB
5,8%
Altri
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
44,56 → 44,5: −0,1% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.