Rebalix
Amundi · scheda del 4 settembre 2026
Amundi · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist
GILS · LU1407892592 · classe UCITS ETF Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,8 mld EUR
- Tracking difference
- −0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,80%white list 97,80%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 7,25 annilunga (>7 anni)
Lancio 13 ott 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 70 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare l’andamento, positivo o negativo, del FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, denominato in GBP e rappresentativo dei titoli di Stato britannici («Gilt») denominati in GBP, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 ott 2012 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,5% |
| 3 anni | +6,4% |
| 5 anni | −23,1% |
| 10 anni | −18,1% |
| Dal lancio della serie | −1,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,42% | 6,94% | 9,83% |
| Max drawdown | −6,13% | −9,22% | −34,14% |
| Sharpe | -0,49 | -0,44 | -0,94 |
| Sortino | -0,62 | -0,58 | -1,32 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GILS · LU14078925921
RebalixGILS · LU1407892592 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,98% | +5,03% | −0,05% |
| 2024 | −3,37% | −3,32% | −0,05% |
| 2023 | +3,63% | +3,69% | −0,06% |
| 2022 | −23,90% | −23,83% | −0,06% |
| 2021 | −5,26% | −5,16% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,1585 GBP (3,17% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,1585 | +3,16% |
| 2024 | 1 | 0,133 | +2,50% |
| 2023 | 1 | 0,109 | +2,08% |
| 2022 | 2 | 0,126 | +1,79% |
| 2021 | 2 | 0,131 | +1,73% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 70 titoli · peso prime 10 = 23,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
GILS · Euronext Paris
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1407892592
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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