Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist · LU1407892592 · GILS
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Posizioni dichiarate
72
71 → 72 · Δ +1
al 30 set
Peso delle prime 10
23,1%
23,6 → 23,1% · Δ −0,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in GBP · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
2 mld £
−0,1% nel mese
Duration (modificata)
7,17 anni
7,25 → 7,17 · Δ −0,08
dato al 31 ago
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
UNITED KINGDO TSY 4.625% 22May300,27%
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 70 → 71, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
UNITED KINGDO TSY 4.625% 07Mar32
0,3 → 0,6% · +0,29 p.p.
UNITED KINGDO TSY 4.875% 31Jul36
1,8 → 2,0% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,6% → 23,1% (Δ −0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar28
2,6%
UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30
2,5%
UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun32
2,5%
UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar30
2,4%
UNITED KINGDO TSY 4% 22May29
2,3%
UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27
2,2%
UNITED KINGDO TSY 4.75% 22Oct35
2,2%
UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct29
2,2%
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Mar35
2,1%
UNITED KINGDO TSY 0.125% 31Jan28 — entra nella top 10
2,1%
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Sep34 — esce dalla top 10
2,1%
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar28
2,6%
2,6%
UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30
2,6%
2,5%
UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun32
2,5%
2,5%
UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar30
2,5%
2,4%
UNITED KINGDO TSY 4% 22May29
2,3%
2,3%
UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27
2,2%
2,2%
UNITED KINGDO TSY 4.75% 22Oct35
2,3%
2,2%
UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct29
2,2%
2,2%
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Mar35
2,2%
2,1%
UNITED KINGDO TSY 0.125% 31Jan28 — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
2,1%
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Sep34 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
2,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Rating
AA
100,0%
100,0%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
1 set30 set
4,99 → 4,95: −0,7% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.