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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist
UH10 · LU1407891271 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 10+ anni · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
- TER
- 0,06%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 66 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,57%white list 99,50%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 13,65 annilunga (>7 anni)
Lancio 2 nov 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 101 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un Indice OICVM gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di riflettere la performance dell'Indice Bloomberg Barclays US Long Treasury ("Indice di riferimento"), denominato in USD e rappresentativo dei "Buoni del Tesoro" statunitensi con scadenze residue superiori a 10 anni, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking Error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 nov 2022 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,9% |
| 3 anni | +0,6% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +1,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,85% | 12,56% | — |
| Max drawdown | −9,78% | −16,48% | — |
| Sharpe | -0,94 | -0,41 | — |
| Sortino | -1,21 | -0,54 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · UH10 · LU14078912711
RebalixUH10 · LU1407891271 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,47% | +5,56% | −0,09% |
| 2024 | −7,19% | −7,09% | −0,10% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,32 GBP (3,50% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,32 | +3,47% |
| 2024 | 1 | 0,32 | +3,12% |
| 2023 | 1 | 0,28 | +2,69% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 101 titoli · peso prime 10 = 21,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
K7V0 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1407891271
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1407891271
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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