Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc · LU1407890547 · US10C · fotografie confrontate: 19 ago → 31 agosto 2026
In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,8% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (1)
Titolo
Peso all’ingresso
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug46
0,08%
Paniere — titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 99 → 100.
Pesi dei titoli
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
Paese
prima
31 ago
Stati Uniti
0,0%
100,0%
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,8% in USD (NAV 6,99 → 7,05, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Patrimonio nel mese
522 mln $ → 560 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
TER
0,06% — invariato
Costi di transazione (KID)
0,04% — invariati
Indice, nome, politica
nessun cambiamento nel periodo
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.