Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist · LU1407889457 · U37H
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 27 agosto 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
91
90 → 91 · Δ +1
al 27 ago
Peso delle prime 10
19,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in GBP · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
260 mln £
−1,4% nel mese
Duration (modificata)
4,3 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 apr
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
100,8 → 100,0% · −0,80 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
27 ago
Stati Uniti
100,8%
100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 apr; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 aprile 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
3-5 anni
63,1%
5-7 anni
36,9%
Liquidità
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AA
99,0%
Altri
1,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 lug31 ago
10,53 → 10,54: +0,1% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
264 mln £ → 260 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.