Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc · LU1407888723 · US37C
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 3 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 99,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,8 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
90
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
19,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
351 mln $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
4,3 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 apr
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug332,07%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug311,40%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug330,88%
Titoli usciti (4)
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug291,40%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15Aug290,84%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug290,71%
UNITED STATES TSY 6.125% 15Aug290,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 90 → 89, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Stati X EMU
99,0 → 0,0% · −98,97 p.p.
Liquidità
1,0 → 0,0% · −1,03 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
100,8 → 100,0% · −0,80 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
100,8%
100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 30 apr; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 30 aprile 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
3-5 anni
63,1%
5-7 anni
36,9%
Liquidità
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio AA+
AA
99,0%
Altri
1,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
234,3 → 233,84: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.