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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist
U71H · LU1407888483 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative GBP · 7-10 anni · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U
- TER
- 0,06%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 39 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,54%white list 99,70%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 6,89 annimedia (3–7 anni)
Lancio 2 nov 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 13 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di riflettere la performance dell'Indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year (di seguito "Parametro di riferimento"), denominato in dollari USA e rappresentativo dei Buoni del Tesoro degli Stati Uniti con vita residua tra 7 e 10 anni (esclusi), minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento del Parametro di riferimento ("Tracking Error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 nov 2022 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,2% |
| 3 anni | +9,2% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +10,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,05% | 6,96% | — |
| Max drawdown | −6,69% | −9,57% | — |
| Sharpe | -1,20 | -0,40 | — |
| Sortino | -1,38 | -0,52 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · U71H · LU14078884831
RebalixU71H · LU1407888483 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,12% | +8,21% | −0,09% |
| 2024 | −1,26% | −1,21% | −0,04% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,42 GBP (4,17% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,42 | +4,25% |
| 2024 | 1 | 0,28 | +2,72% |
| 2023 | 1 | 0,19 | +1,86% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 13 titoli · peso prime 10 = 82,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AMEZ · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1407888483
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1407888483
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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