Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist · LU1407888053 · LYX7
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 97,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 3,6 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
14
13 → 14 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
87,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,8 mld $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
6,89 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug363,14%
Titoli usciti (1)
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug337,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 13 → 13, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
8,4 → 9,0% · +0,62 p.p.
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35
8,4 → 9,0% · +0,62 p.p.
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36
8,3 → 8,9% · +0,61 p.p.
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34
8,3 → 8,9% · +0,61 p.p.
THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35
8,3 → 8,9% · +0,61 p.p.
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
8,0 → 8,6% · +0,60 p.p.
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35
8,2 → 8,8% · +0,60 p.p.
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35
8,1 → 8,7% · +0,59 p.p.
e altre 3 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Stati X EMU
97,8 → 0,0% · −97,84 p.p.
Liquidità
2,2 → 0,0% · −2,16 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
3,6 → 0,0% · −3,57 p.p.
Stati Uniti
97,0 → 100,0% · +2,97 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
97,0%
100,0%
Regno Unito
3,6%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
7-10 anni
100,0%
Liquidità
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio AA+
AA
97,8%
Altri
2,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
84,95 → 84,72: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,06%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.