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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF GBP Hedged Dist
U13E · LU1407887675 · classe UCITS ETF GBP Hedged Dist · GBP · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative GBP · 1-3 anni · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U
- TER
- 0,05%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 4 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,69%white list 98,60%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 1,85 annibreve (≤3 anni)
Lancio 24 gen 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 96 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di riflettere la performance dell'Indice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year (di seguito l'"Indice di riferimento"), denominato in USD e rappresentativo dei Buoni del Tesoro degli Stati Uniti con scadenze residue comprese tra 1 e 3 anni (non inclusi), minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking Error"). Il livello previsto di tracking error in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 gen 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,4% |
| 3 anni | +12,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +16,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,16% | 2,84% | — |
| Max drawdown | −3,06% | −3,06% | — |
| Sharpe | -0,95 | -0,50 | — |
| Sortino | -0,98 | -0,55 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · U13E · LU14078876751
RebalixU13E · LU1407887675 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,99% | +5,04% | −0,05% |
| 2024 | +3,75% | +3,75% | −0,01% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,31 GBP (2,93% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,31 | +3,02% |
| 2024 | 1 | 0,24 | +2,37% |
| 2023 | 1 | 0,17 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 96 titoli · peso prime 10 = 14,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AMEY · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1407887675
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1407887675
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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