settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Us Treasuries UCITS ETF 2d Eur Hedged · LU1399300455 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 7 → 7.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
TREASURY BOND	23,02%	23,32%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
TREASURY NOTE	0,77%	0,75%
TREASURY NOTE	0,77%	0,75%
TREASURY NOTE	0,77%	0,74%
TREASURY NOTE	0,77%	0,74%
TREASURY NOTE	0,77%	0,73%
TREASURY NOTE	0,77%	0,73%
TREASURY NOTE	0,77%	0,73%
TREASURY NOTE	0,77%	0,73%
TREASURY NOTE	0,77%	0,72%
TREASURY NOTE	0,77%	0,72%

Peso complessivo della top 10: 7,4% → 7,3%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	100,0%	99,5%
Irlanda	0,1%	0,0%
Regno Unito	0,0%	0,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0% in EUR (NAV 108,55 → 108,51, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,10% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,02% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.