Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| FRENCH REPUBL OAT IE 0.6% 25Jul34 | 4,87% |
| CAISSE DES DE 3% Nov27 EMTN | 3,79% |
| COMMERZBANK A 3.375% Aug28 EMTN | 2,22% |
| SIKA CAPITAL 1.5% Apr31 | 2,03% |
| STANDARD CHAR VAR Mar33 EMTN | 1,77% |
| DEUTSCHE BANK VAR Aug28 EMTN | 1,32% |
| NIBC BANK NV 0.875% Jun27 | 0,87% |
| ADIF ALTA VEL 0.95% Apr27 EMTN | 0,52% |
| e altri 29 | ≤ 0,47% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BNG BANK NV 0.75% Jan28 EMTN | 0,80% |
| RECKITT BEN T 3.875% Sep33 EMTN | 0,69% |
| TORONTO DOM B 3.666% Sep31 | 0,65% |
| NTT FINANCE FRN Mar28 EMTN | 0,58% |
| TELEFONICA EM 4.183% Nov33 EMTN | 0,14% |
| ING GROEP NV VAR Sep30 | 0,09% |
| ESSITY CAPITA 0.25% Sep29 EMTN | 0,06% |
| CAIXABANK VAR Nov30 EMTN | 0,05% |
| e altri 5 | ≤ 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 117 → 141.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| FRENCH REPUBL OAT 3.2% 25May35 | 21,49% | 9,37% |
| FRENCH REPUBL OAT 3.25% 25May55 | 7,89% | 2,01% |
| ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26 | 14,53% | 14,06% |
| TELEFONICA EM 1.447% Jan27 EMTN | 0,40% | 0,04% |
| FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 | 25,73% | 26,07% |
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,2% in EUR (NAV 121,39 → 121,65, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |