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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis
LU1324510525 · LU1324510525 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative · 1-3 anni · Nord Americaclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return
- TER
- 0,07%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 34 mln EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,19%white list 94,86%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,79 annibreve (≤3 anni)
Lancio 29 gen 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ hedged to EUR Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 gen 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,3% |
| 3 anni | +7,1% |
| 5 anni | −0,4% |
| 10 anni | −3,2% |
| Dal lancio della serie | −3,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,04% | 3,52% | 3,19% |
| Max drawdown | −4,37% | −8,35% | −14,95% |
| Sharpe | -1,99 | -1,50 | -1,80 |
| Sortino | -2,04 | -1,56 | -1,96 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1324510525 · LU13245105251
RebalixLU1324510525 · LU1324510525 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,84% | +2,93% | −0,09% |
| 2024 | +2,23% | +2,36% | −0,13% |
| 2023 | +1,99% | +2,16% | −0,17% |
| 2022 | −5,99% | −5,82% | −0,17% |
| 2021 | −1,61% | −1,45% | −0,16% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3913 EUR (4,16% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3913 | — |
| 2025 | 2 | 0,5536 | +5,48% |
| 2024 | 2 | 0,365 | +3,57% |
| 2023 | 2 | 0,2137 | +2,08% |
| 2022 | 2 | 0,0411 | +0,38% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UST1F · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1324510525
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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