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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Harvest Csi A500 UCITS ETF 1d
LU1310477036 · LU1310477036 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · CinaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: CSI A500 Index (USD)
- TER
- 0,65%+ trans. 0,13%
- Patrimonio
- 12 mln EUR
- Tracking difference
- −1,33%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 22 mar 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 470 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il tuo investimento rifletta la performance dell'indice CSI A500 (indice), che riflette la performance di 500 società quotate alla Borsa di Shanghai o alla Borsa di Shenzhen. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'universo di selezione dell'indice comprende le società dell'indice CSI All Share in tutti i settori CSI che soddisfano determinati criteri di ammissibilità, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soglie minime di liquidità e requisiti di capitalizzazione di mercato.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mar 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +11,5% |
| 3 anni | +35,3% |
| 5 anni | +11,3% |
| 10 anni | +84,3% |
| Dal lancio della serie | +104,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,82% | 20,49% | 22,00% |
| Max drawdown | −12,28% | −18,49% | −42,78% |
| Sharpe | 0,47 | 0,48 | -0,02 |
| Sortino | 0,64 | 0,68 | -0,03 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1310477036 · LU13104770361
RebalixLU1310477036 · LU1310477036 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,98% | +28,06% | −2,08% |
| 2023 | −11,97% | −11,11% | −0,86% |
| 2022 | −21,40% | −20,34% | −1,06% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1834 USD (0,53% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,1834 | — |
| 2025 | 2 | 0,923 | +3,41% |
| 2024 | 2 | 0,6387 | +2,70% |
| 2023 | 2 | 0,6405 | +2,33% |
| 2022 | 2 | 0,8294 | +2,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 470 titoli · peso prime 10 = 20,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 2,7% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AH50 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1310477036
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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