Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −3,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Finanza sale di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
470
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
20,4%
20,6 → 20,4% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,4%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,1834 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
HUAGONG TECH A0,35%
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP A0,26%
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP0,09%
Titoli usciti (3)
HUAGONG TECH LTD A0,36%
CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP L0,26%
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY IN0,10%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 467 → 467, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 20,6% → 20,4% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
ZHONGJI INNOLIGHT A
3,2%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A
3,2%
KWEICHOW MOUTAI A
2,7%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA
2,0%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A
1,9%
ZIJIN MINING GROUP LTD A
1,8%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A
1,7%
MIDEA GROUP A
1,4%
WUXI APPTEC A
1,3%
CHINA YANGTZE POWER LTD A — entra nella top 10
1,2%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION — esce dalla top 10
1,1%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ZHONGJI INNOLIGHT A
3,5%
3,2%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A
3,4%
3,2%
KWEICHOW MOUTAI A
2,7%
2,7%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA
1,9%
2,0%
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A
1,9%
1,9%
ZIJIN MINING GROUP LTD A
1,9%
1,8%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A
1,6%
1,7%
MIDEA GROUP A
1,4%
1,4%
WUXI APPTEC A
1,2%
1,3%
CHINA YANGTZE POWER LTD A — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,2%
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
1,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
17,8 → 17,3% · −0,54 p.p.
Finanza
11,5 → 12,0% · +0,53 p.p.
Tecnologia
31,8 → 31,2% · −0,52 p.p.
Energia
2,2 → 2,3% · +0,11 p.p.
Servizi di pubblica utilità
2,5 → 2,5% · +0,05 p.p.
Comunicazioni
1,6 → 1,6% · −0,05 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
0,0 → 0,6% · +0,53 p.p.
Cina
99,8 → 99,3% · −0,48 p.p.
Hong Kong
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Isole Cayman
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Cina
99,8%
99,3%
Stati Uniti
0,0%
0,6%
Isole Cayman
0,1%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
44,38 → 42,89: −3,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,65%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,13%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.