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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged Dist
LYSPH · LU1302703878 · classe UCITS ETF CHF Hedged Dist · CHF · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)classe coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 CHF Daily Hdg (Net TR)
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 134 mln EUR
- Tracking difference
- +0,18%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 28 apr 2016 · costi dal KID al 2 set 2026 · 495 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento di MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (il «Comparto») è riflettere l'evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell'S&P 500® Net Total Return Index, denominato in USD (l'«Indice»), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell'Indice (la «Tracking Error»). L'Indice è ponderato per la capitalizzazione rettificata per il flottante e rappresenta la performance delle 500 principali società statunitensi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 apr 2016 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +13,7% |
| 3 anni | +57,8% |
| 5 anni | +69,8% |
| 10 anni | +240,4% |
| Dal lancio della serie | +261,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,05% | 14,92% | 17,07% |
| Max drawdown | −10,30% | −19,66% | −26,91% |
| Sharpe | 0,83 | 0,78 | 0,33 |
| Sortino | 1,19 | 1,13 | 0,47 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LYSPH · LU13027038781
RebalixLYSPH · LU1302703878 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,48% | +12,40% | +0,08% |
| 2024 | +19,62% | +19,47% | +0,15% |
| 2023 | +20,38% | +20,06% | +0,32% |
| 2022 | −20,88% | −21,06% | +0,18% |
| 2021 | +26,94% | +26,76% | +0,19% |
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 2,54 CHF (0,92% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2,54 | +1,12% |
| 2024 | 1 | 2,94 | +1,53% |
| 2023 | 1 | 2,03 | +1,26% |
| 2022 | 2 | 3,31 | +1,59% |
| 2021 | 2 | 2,33 | +1,40% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 495 titoli · peso prime 10 = 41,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,7% | |
| 7,0% | |
| 5,2% | |
| 4,4% | |
| 3,8% | |
| 2,9% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
8P10 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1302703878
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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