Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 72 titoli entrati e 83 usciti dal paniere · 18 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 41,6 punti percentuali, mentre IT scende di 37,4 punti percentuali. 72 titoli sono entrati nel paniere e 83 sono usciti.
Posizioni dichiarate
496
504 → 496 · Δ −8
al 1 set
Peso delle prime 10
41,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in CHF · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
26,7 mld CHF
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (72)
MICROSOFT CORP6,96%
WALMART INC1,27%
CHEVRON CORP0,89%
APPLIED MATERIALS INC0,47%
AMGEN INC0,41%
EQUINIX INC0,34%
CUMMINS INC0,33%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0,29%
e altri 64, ciascuno ≤ 0,25%
Titoli usciti (83)
ALPHABET INC CL A6,31%
QUALCOMM INC2,47%
ALPHABET INC CL C1,51%
HOME DEPOT INC1,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC1,13%
BANK OF AMERICA CORP0,99%
SALESFORCE COM0,54%
ANALOG DEVICES INC0,48%
e altri 75, ciascuno ≤ 0,41%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 506 → 495, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (18)
NVIDIA CORP
7,3 → 2,9% · −4,42 p.p.
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
0,3 → 2,3% · +2,00 p.p.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1,8 → 0,4% · −1,33 p.p.
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0,1 → 1,4% · +1,26 p.p.
CITIGROUP INC
0,1 → 1,3% · +1,13 p.p.
VISA INC-CLASS A SHARES
0,0 → 1,2% · +1,13 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
0,8 → 1,6% · +0,85 p.p.
PALO ALTO NETWORKS INC
0,4 → 1,2% · +0,82 p.p.
e altre 10 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 41,6% · +41,57 p.p.
IT
37,4 → 0,0% · −37,37 p.p.
Finanza
0,0 → 12,4% · +12,42 p.p.
Finanzwesen
11,9 → 0,0% · −11,87 p.p.
Sanità
0,0 → 10,7% · +10,71 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 10,0% · +10,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (CHF)
31 ago8 set
277,14 → 276,58: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.