Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc · LU1287023003 · EM57 · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (2)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug33 | 2,78% |
| REPUBLIC OF F 3.3% 15Apr33 | 0,38% |
Paniere — titoli usciti (4)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug31 | 2,57% |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug31 | 1,73% |
| KINGDOM OF BE OLO 3.1% 22Aug31 | 0,81% |
| FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 | 0,76% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 55 → 53.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| FRENCH REPUBL OAT 3.25% 25Feb32 | 1,71% | 2,29% |
| FEDERAL REPUB BOBL 2.9% 08Oct31 | 0,56% | 1,13% |
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato0,0 → 100,0 Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Francia | 0,0% | 24,7% |
| Italia | 0,0% | 23,2% |
| Spagna | 0,0% | 16,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,2% in EUR (NAV 158,81 → 158,57, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.