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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis
LU1230561679 · LU1230561679 · JPY · domicilio Lussemburgo
azionario · Giappone · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
- TER
- 0,19%+ trans. 0,20%
- Patrimonio
- 278 mln EUR
- Tracking difference
- −0,31%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 22 lug 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 45 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'indice è concepito per misurare la performance delle società best-in-class in materia di fattori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 lug 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,9% |
| 3 anni | +55,6% |
| 5 anni | +37,4% |
| 10 anni | +106,0% |
| Dal lancio della serie | +103,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,79% | 21,98% | 19,89% |
| Max drawdown | −11,46% | −22,41% | −22,41% |
| Sharpe | 1,36 | 0,80 | 0,55 |
| Sortino | 2,04 | 1,14 | 0,79 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1230561679 · LU12305616791
RebalixLU1230561679 · LU1230561679 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,99% | +25,37% | −0,38% |
| 2024 | +19,99% | +20,27% | −0,28% |
| 2023 | +21,41% | +21,67% | −0,26% |
| 2022 | −7,40% | −7,24% | −0,16% |
| 2021 | +7,26% | +7,65% | −0,39% |
Cedole · per quota, in JPY
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 58,0046 JPY (1,06% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (JPY) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 58,0046 | — |
| 2025 | 2 | 75,1285 | +1,95% |
| 2024 | 2 | 60,3616 | +1,84% |
| 2023 | 2 | 49,6536 | +1,81% |
| 2022 | 2 | 46,6833 | +1,55% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 45 titoli · peso prime 10 = 49,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,5% | |
| 5,5% | |
| 5,2% | |
| 5,0% | |
| 4,7% | |
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,9% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JPSR · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
FRCJ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1230561679
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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