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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc
CSH2 · LU1230136894 · classe UCITS ETF GBP Hedged Acc · GBP · domicilio Lussemburgo
monetario · GBP · Nord Americaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: SONIA Compounded Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,1 mld EUR
- Tracking difference
- +0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 mar 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 522 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel replicare la performance del tasso Euro Short Term Rate (l'"€STR") composto (il "Parametro di riferimento") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance del Parametro di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto. L'Euro Short-Term Rate (€STR) riflette i costi dei prestiti overnight all'ingrosso non garantiti in euro assunti dalle…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 mag 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,6% |
| 3 anni | +15,5% |
| 5 anni | +21,5% |
| 10 anni | +21,4% |
| Dal lancio della serie | +4,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,17% | 0,20% | 0,20% |
| Max drawdown | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sharpe | 11,74 | 8,47 | 6,65 |
| Sortino | 161,20 | 74,97 | 23,60 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CSH2 · LU12301368941
RebalixCSH2 · LU1230136894 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,71% | +4,31% | +0,41% |
| 2024 | +5,48% | +5,23% | +0,25% |
| 2023 | +4,77% | +4,69% | +0,07% |
| 2022 | +1,54% | +1,39% | +0,15% |
| 2021 | +0,13% | +0,06% | +0,07% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 522 titoli · peso prime 10 = 36,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,6% | |
| 5,2% | |
| 5,0% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 3,4% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,2% | |
| 2,2% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
B8TM · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1230136894
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · CSH2 · LU12301368942