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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc
LU1215461168 · LU1215461168 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return
- TER
- 0,13%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 95 mln EUR
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,32 annimedia (3–7 anni)
Lancio 30 ago 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 527 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e acquisirà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».
Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore dell'Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 ago 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,4% |
| 3 anni | +5,9% |
| 5 anni | −1,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,11% | 5,54% | 7,20% |
| Max drawdown | −2,75% | −4,86% | −23,94% |
| Sharpe | -0,69 | 0,32 | -0,42 |
| Sortino | -0,93 | 0,46 | -0,57 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1215461168 · LU12154611681
RebalixLU1215461168 · LU1215461168 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,87% | +7,99% | −0,13% |
| 2024 | +1,50% | +1,62% | −0,12% |
| 2023 | +8,66% | +8,85% | −0,19% |
| 2022 | −17,46% | −17,29% | −0,16% |
| 2021 | −2,48% | −2,26% | −0,22% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 527 titoli · peso prime 10 = 4,6%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBSUSA · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1215461168
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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