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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis
LU1215461085 · LU1215461085 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return
- TER
- 0,13%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 45 mln EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,32 annimedia (3–7 anni)
Lancio 23 lug 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 527 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e acquisirà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».
Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore dell'Indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 lug 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,3% |
| 3 anni | +5,9% |
| 5 anni | −1,5% |
| 10 anni | +15,2% |
| Dal lancio della serie | +25,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,97% | 6,40% | 7,67% |
| Max drawdown | −6,23% | −7,57% | −25,63% |
| Sharpe | -1,48 | -0,52 | -0,95 |
| Sortino | -1,75 | -0,66 | -1,23 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1215461085 · LU12154610851
RebalixLU1215461085 · LU1215461085 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,87% | +7,99% | −0,13% |
| 2024 | +1,47% | +1,62% | −0,15% |
| 2023 | +8,63% | +8,85% | −0,22% |
| 2022 | −17,46% | −17,29% | −0,17% |
| 2021 | −2,48% | −2,26% | −0,22% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6535 USD (4,57% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6535 | — |
| 2025 | 2 | 0,8651 | +5,81% |
| 2024 | 2 | 0,7334 | +4,76% |
| 2023 | 2 | 0,596 | +4,04% |
| 2022 | 2 | 0,3701 | +2,03% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 527 titoli · peso prime 10 = 4,6%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBSUS · Borsa Italiana (ETFplus)
4UBE · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
UE25 · Euronext Amsterdam
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1215461085
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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