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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis
LU1215454460 · LU1215454460 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Total Return Net
- TER
- 0,25%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 9 mln EUR
- Tracking difference
- +0,73%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 18 ago 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 15 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 ago 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +13,9% |
| 3 anni | +40,9% |
| 5 anni | +33,1% |
| 10 anni | +84,9% |
| Dal lancio della serie | +89,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,62% | 10,08% | 11,94% |
| Max drawdown | −8,14% | −8,14% | −25,19% |
| Sharpe | 0,85 | 0,50 | 0,07 |
| Sortino | 1,15 | 0,66 | 0,10 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1215454460 · LU12154544601
RebalixLU1215454460 · LU1215454460 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,50% | +15,08% | +1,42% |
| 2024 | +5,32% | +4,81% | +0,50% |
| 2023 | +13,17% | +12,88% | +0,28% |
| 2022 | −15,76% | −16,03% | +0,27% |
| 2021 | +19,40% | +18,82% | +0,58% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,5479 EUR (2,91% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,5479 | — |
| 2025 | 2 | 0,5381 | +3,47% |
| 2024 | 2 | 0,7139 | +4,63% |
| 2023 | 2 | 0,3968 | +2,84% |
| 2022 | 2 | 0,3572 | +2,10% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 21,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 1,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ELOVD · Borsa Italiana (ETFplus)
UIMY · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1215454460
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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