Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +1,8%.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 26,6 punti percentuali, mentre 26.2 Finanza scende di 26,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 0,6 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
21,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,8%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 26,6% · +26,60 p.p.
26.2 Finanza
26,0 → 0,0% · −26,00 p.p.
Servizi di pubblica utilità
20,1 → 19,4% · −0,70 p.p.
Industria
14,6 → 14,2% · −0,40 p.p.
Beni di prima necessita'
18,8 → 19,2% · +0,40 p.p.
Energia
3,2 → 3,4% · +0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia
12,9 → 12,3% · −0,60 p.p.
Germania
17,6 → 18,2% · +0,60 p.p.
Paesi Bassi
14,7 → 15,0% · +0,30 p.p.
Finlandia
8,6 → 8,8% · +0,20 p.p.
Spagna
12,5 → 12,3% · −0,20 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Francia
26,2%
26,0%
Germania
17,6%
18,2%
Paesi Bassi
14,7%
15,0%
Italia
12,9%
12,3%
Spagna
12,5%
12,3%
Finlandia
8,6%
8,8%
Belgio
5,2%
5,2%
Irlanda
1,4%
1,4%
Portogallo
1,0%
1,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
19,35 → 19,7: +1,8% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.