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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
LU1215452928 · LU1215452928 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Eurozona · ValueSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 75 mln EUR
- Tracking difference
- +0,40%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 18 ago 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il comparto è gestito in modo passivo e acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare efficienze nell'acquisizione di esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 ago 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +29,8% |
| 3 anni | +57,8% |
| 5 anni | +66,5% |
| 10 anni | +152,8% |
| Dal lancio della serie | +156,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,52% | 12,19% | 14,63% |
| Max drawdown | −8,71% | −14,85% | −25,28% |
| Sharpe | 1,86 | 0,79 | 0,39 |
| Sortino | 2,76 | 1,08 | 0,52 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1215452928 · LU12154529281
RebalixLU1215452928 · LU1215452928 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,39% | +17,79% | +0,59% |
| 2024 | +6,24% | +6,06% | +0,18% |
| 2023 | +17,78% | +17,36% | +0,42% |
| 2022 | −7,79% | −8,26% | +0,46% |
| 2021 | +19,65% | +18,86% | +0,78% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,6204 EUR (2,37% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6204 | — |
| 2025 | 2 | 0,6708 | +3,45% |
| 2024 | 1 | 0,5319 | +2,82% |
| 2023 | 2 | 0,6979 | +4,20% |
| 2022 | 2 | 0,6764 | +3,60% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 32,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,4% | |
| 4,1% | |
| 4,0% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,7% | |
| 2,6% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EPVLD · Borsa Italiana (ETFplus)
UIMZ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1215452928
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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