UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis · LU1215452928
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 30 giugno 2026 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (30 giu in entrambe) · variazione del NAV nel periodo +3,9% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
10
stessa fotografia
al 30 giu
Peso delle prime 10
32,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,9%
in EUR · 29 mag → 30 giu
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
29 mag30 giu
25,33 → 26,31: +3,9% dal 29 mag al 30 giu, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.