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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc
LU1169830525 · LU1169830525 · GBP · domicilio Lussemburgo
azionarioclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP Total Return Net
- TER
- 0,23%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,28%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 29 mag 2015 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 mag 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,9% |
| 3 anni | +50,9% |
| 5 anni | +40,8% |
| 10 anni | +138,5% |
| Dal lancio della serie | +94,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,56% | 12,63% | 13,37% |
| Max drawdown | −10,90% | −16,95% | −21,89% |
| Sharpe | 1,53 | 0,91 | 0,40 |
| Sortino | 2,27 | 1,23 | 0,55 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
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Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,32% | +21,57% | −0,25% |
| 2024 | +9,52% | +9,77% | −0,25% |
| 2023 | +8,78% | +9,12% | −0,34% |
| 2022 | −16,35% | −16,15% | −0,19% |
| 2021 | +23,60% | +23,95% | −0,35% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1169830525
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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