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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc
LU1169830103 · LU1169830103 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Svizzeraclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR Total Return Net
- TER
- 0,23%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 246 mln EUR
- Tracking difference
- −0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 18 giu 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 39 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 giu 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,4% |
| 3 anni | +44,0% |
| 5 anni | +31,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +62,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,63% | 12,49% | 13,30% |
| Max drawdown | −11,12% | −16,60% | −22,21% |
| Sharpe | 1,37 | 0,79 | 0,31 |
| Sortino | 2,01 | 1,07 | 0,42 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1169830103 · LU11698301031
RebalixLU1169830103 · LU1169830103 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,07% | +19,31% | −0,23% |
| 2024 | +8,12% | +8,30% | −0,19% |
| 2023 | +7,29% | +7,57% | −0,29% |
| 2022 | −17,02% | −16,87% | −0,16% |
| 2021 | +23,04% | +23,39% | −0,35% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 39 titoli · peso prime 10 = 75,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,3% | |
| 13,8% | |
| 12,1% | |
| 8,1% | |
| 7,5% | |
| 5,9% | |
| 5,2% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,1% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SVE · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1169830103
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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