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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis
LU1169830012 · LU1169830012 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionarioclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR Total Return Net
- TER
- 0,23%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,23%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 24 giu 2020 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 giu 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,4% |
| 3 anni | +44,0% |
| 5 anni | +31,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +65,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,70% | 12,47% | 13,34% |
| Max drawdown | −11,12% | −16,60% | −23,47% |
| Sharpe | 1,23 | 0,66 | 0,18 |
| Sortino | 1,80 | 0,88 | 0,25 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1169830012 · LU11698300121
RebalixLU1169830012 · LU1169830012 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,10% | +19,31% | −0,20% |
| 2024 | +8,07% | +8,30% | −0,23% |
| 2023 | +7,30% | +7,57% | −0,27% |
| 2022 | −17,02% | −16,87% | −0,16% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,2831 EUR (1,53% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2831 | — |
| 2025 | 1 | 0,2613 | +1,80% |
| 2024 | 1 | 0,2476 | +1,81% |
| 2023 | 1 | 0,2392 | +1,84% |
| 2022 | 1 | 0,2238 | +1,41% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1169830012
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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