Rebalix
UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis
LU1169827224 · LU1169827224 · HKD · domicilio Lussemburgo
azionario · Hong KongSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Hong Kong Total Return Net
- TER
- 0,45%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 102 mln EUR
- Tracking difference
- −0,54%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 4 giu 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 25 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Hong Kong Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 giu 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,0% |
| 3 anni | +33,1% |
| 5 anni | +6,7% |
| 10 anni | +41,6% |
| Dal lancio della serie | +36,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,20% | 20,59% | 20,80% |
| Max drawdown | −13,83% | −23,37% | −43,93% |
| Sharpe | 0,39 | 0,38 | -0,14 |
| Sortino | 0,56 | 0,54 | -0,20 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1169827224 · LU11698272241
RebalixLU1169827224 · LU1169827224 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +34,40% | +35,11% | −0,71% |
| 2024 | −0,98% | −0,45% | −0,53% |
| 2023 | −15,11% | −14,73% | −0,38% |
| 2022 | −4,95% | −4,60% | −0,35% |
| 2021 | −3,87% | −3,38% | −0,49% |
Cedole · per quota, in HKD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 6,8292 HKD (4,78% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (HKD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 6,8292 | — |
| 2025 | 2 | 4,7302 | +4,47% |
| 2024 | 2 | 3,7826 | +3,40% |
| 2023 | 2 | 3,8627 | +2,86% |
| 2022 | 2 | 3,5957 | +2,47% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 25 titoli · peso prime 10 = 75,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 24,3% | |
| 15,8% | |
| 6,0% | |
| 5,9% | |
| 5,9% | |
| 5,0% | |
| 4,1% | |
| 3,2% | |
| 2,6% | |
| 2,6% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
3CE0 · Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
HKDE · Euronext Amsterdam
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1169827224
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1169827224
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · LU1169827224 · LU11698272242