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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis
LU1169822340 · LU1169822340 · GBP · domicilio Lussemburgo
azionarioclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Japan (hedged GBP) (TRN)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,53%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 31 lug 2017 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Japan 100% hedged to GBP Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 lug 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +40,3% |
| 3 anni | +104,7% |
| 5 anni | +151,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +263,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,02% | 23,58% | 21,01% |
| Max drawdown | −11,20% | −26,17% | −26,17% |
| Sharpe | 1,46 | 0,98 | 0,81 |
| Sortino | 2,17 | 1,39 | 1,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1169822340 · LU11698223401
RebalixLU1169822340 · LU1169822340 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +28,57% | +28,85% | −0,28% |
| 2024 | +25,99% | +26,49% | −0,49% |
| 2023 | +33,54% | +34,34% | −0,81% |
| 2022 | −3,60% | −3,31% | −0,29% |
| 2021 | +13,05% | +13,37% | −0,32% |
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4479 GBP (1,37% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4479 | — |
| 2025 | 2 | 0,3792 | +1,77% |
| 2024 | 2 | 0,2812 | +1,63% |
| 2023 | 2 | 0,2606 | +1,98% |
| 2022 | 2 | 0,2348 | +1,69% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1169822340
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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