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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR dis
LU1169821029 · LU1169821029 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Regno Unitoclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR Total Return Net
- TER
- 0,23%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 8 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 15 nov 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 62 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 nov 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +51,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,64% | 11,64% | — |
| Max drawdown | −9,09% | −9,09% | — |
| Sharpe | 1,06 | 1,06 | — |
| Sortino | 1,53 | 1,53 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1169821029 · LU11698210291
RebalixLU1169821029 · LU1169821029 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22,93% | +23,28% | −0,35% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,1004 EUR (3,22% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,1004 | — |
| 2025 | 2 | 0,0762 | +3,12% |
| 2024 | 2 | 0,0602 | +2,59% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 62 titoli · peso prime 10 = 51,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,6% | |
| 7,9% | |
| 7,5% | |
| 5,2% | |
| 4,2% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 2,8% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CHSC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1169821029
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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