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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Canada UCITS ETF hEUR acc
LU1130155606 · LU1130155606 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Canadaclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Canada hedged to EUR Total Return Net
- TER
- 0,36%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 159 mln EUR
- Tracking difference
- −0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 feb 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 83 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Canada 100% hedged to EUR Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 feb 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,0% |
| 3 anni | +90,3% |
| 5 anni | +86,8% |
| 10 anni | +174,3% |
| Dal lancio della serie | +167,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,85% | 12,67% | 13,24% |
| Max drawdown | −8,26% | −12,46% | −17,73% |
| Sharpe | 1,71 | 1,51 | 0,84 |
| Sortino | 2,47 | 2,18 | 1,18 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1130155606 · LU11301556061
RebalixLU1130155606 · LU1130155606 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +29,25% | +29,47% | −0,22% |
| 2024 | +20,94% | +21,13% | −0,19% |
| 2023 | +10,24% | +10,42% | −0,19% |
| 2022 | −8,52% | −8,34% | −0,18% |
| 2021 | +23,99% | +24,24% | −0,25% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 83 titoli · peso prime 10 = 44,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,1% | |
| 6,2% | |
| 5,7% | |
| 3,8% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,3% | |
| 2,6% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CAHEUA · Borsa Italiana (ETFplus)
U1FA · Euronext Amsterdam
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1130155606
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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