Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 5 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. Un titolo è entrato nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
224
228 → 224 · Δ −4
al 2 set
Peso delle prime 10
29,4%
29,4 → 29,4% · Δ −0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,4%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
DHL N AG0,76%
Titoli usciti (5)
DEUTSCHE POST AG0,74%
SCOUT24 N0,08%
CTS EVENTIM AG0,05%
CSG CLASS A NV0,04%
BOLLORE0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 225 → 221, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
-
1,6 → 0,1% · −1,49 p.p.
EURO CURRENCY
0,0 → 1,4% · +1,36 p.p.
ASML HOLDING
8,5 → 8,3% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,4% → 29,4% (Δ −0,0 p.p.).
ASML HOLDING
8,2%
SIEMENS N AG
3,0%
SAP
2,8%
BANCO SANTANDER
2,7%
ALLIANZ
2,5%
SCHNEIDER ELECTRIC
2,3%
TOTALENERGIES
2,2%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2,1%
IBERDROLA
1,8%
AIRBUS
1,7%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ASML HOLDING
8,4%
8,2%
SIEMENS N AG
3,0%
3,0%
SAP
2,6%
2,8%
BANCO SANTANDER
2,7%
2,7%
ALLIANZ
2,4%
2,5%
SCHNEIDER ELECTRIC
2,4%
2,3%
TOTALENERGIES
2,1%
2,2%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2,0%
2,1%
IBERDROLA
1,9%
1,8%
AIRBUS
1,8%
1,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
20,2 → 19,4% · −0,76 p.p.
Energia
3,7 → 3,9% · +0,19 p.p.
Beni essenziali
4,4 → 4,2% · −0,17 p.p.
Comunicazioni
3,5 → 3,3% · −0,16 p.p.
Beni voluttuari
8,1 → 8,0% · −0,16 p.p.
Sanità
5,7 → 5,8% · +0,12 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Francia
27,1 → 26,4% · −0,74 p.p.
Italia
9,4 → 9,1% · −0,28 p.p.
Paesi Bassi
16,1 → 15,9% · −0,14 p.p.
Cina
0,8 → 0,7% · −0,12 p.p.
Irlanda
1,7 → 1,6% · −0,12 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Francia
27,1%
26,4%
Germania
24,9%
24,8%
Paesi Bassi
16,1%
15,9%
Spagna
11,0%
11,1%
Italia
9,4%
9,1%
Finlandia
3,2%
3,3%
Belgio
2,4%
2,4%
Irlanda
1,7%
1,6%
Austria
1,1%
1,1%
Cina
0,8%
0,7%
Lussemburgo
0,6%
0,6%
Portogallo
0,5%
0,6%
Singapore
0,4%
0,4%
Regno Unito
0,4%
0,4%
Svizzera
0,2%
0,2%
Corea del Sud
0,1%
0,1%
Polonia
0,1%
0,1%
Jersey
0,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
108,47 → 105,89: −2,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,17%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.