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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD Ukdis
LU1126036976 · LU1126036976 · USD · domicilio Lussemburgo
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Total Return Net
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- +0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 5 nov 2014 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The Fund is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) using a sampling strategy which invests in a representative sample of constituent stocks of the index selected by the investment manager using quantitative analytical models in a technique known as 'portfolio optimization'. The sub-fund can also make use of derivatives in particular where it may not be possible or practicable to replicate the index through direct investments or in order to generate efficiencies in gaining…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 nov 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +41,0% |
| 3 anni | +77,5% |
| 5 anni | +52,7% |
| 10 anni | +128,4% |
| Dal lancio della serie | +144,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 23,08% | 17,86% | 17,77% |
| Max drawdown | −13,45% | −16,75% | −35,63% |
| Sharpe | 1,38 | 1,02 | 0,29 |
| Sortino | 2,07 | 1,47 | 0,41 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1126036976 · LU11260369761
RebalixLU1126036976 · LU1126036976 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,85% | +33,57% | +0,28% |
| 2024 | +7,69% | +7,50% | +0,18% |
| 2023 | +9,57% | +9,83% | −0,26% |
| 2022 | −19,94% | −20,09% | +0,15% |
| 2021 | −2,98% | −2,38% | −0,60% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,4139 USD (1,68% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,4139 | — |
| 2025 | 2 | 0,4199 | +2,76% |
| 2024 | 2 | 0,2158 | +1,51% |
| 2023 | 2 | 0,4031 | +3,00% |
| 2022 | 2 | 0,3743 | +2,17% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1126036976
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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