Xtrackers Eur High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1c · LU1109943388 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 3 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (1)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| HSE INVESTMENT SA RL | 0,03% |
Paniere — titoli usciti (3)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| HSE FINANCE SARL | 0,09% |
| AIR BALTIC CORPORATION AS | 0,02% |
| CHROME HOLDCO SAS | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 381 → 379.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 1,37% | 0,54% |
| - | 1,27% | 1,61% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| - | 0,77% | 1,61% |
| COREWEAVE INC | 0,50% | 0,50% |
| FIBERCOP SPA | 0,43% | 0,44% |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | 0,43% | 0,43% |
| UNITED GROUP BV | 0,40% | 0,41% |
| GRIFOLS SA | 0,38% | 0,40% |
| ZF EUROPE FINANCE BV | 0,38% | 0,38% |
| BOND US BIDCO 1 INC | 0,35% | 0,36% |
| CAB SELAS | 0,35% | 0,36% |
| TEAMSYSTEM SPA (entra in top 10) | 0,34% | 0,35% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER (esce dalla top 10) | 0,43% | — |
Peso complessivo della top 10: 4,4% → 5,2%.
Paesi
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Israele | 1,5% | 0,7% |
| Irlanda | 1,8% | 2,6% |
| Francia | 18,8% | 18,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,3% in EUR (NAV 24,35 → 24,28, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,09% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.