Xtrackers Rolling Target Maturity Sept 2027 Eur High Yield UCITS ETF 1c · LU1109941689 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 3 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 22 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (3)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| FRENCH DISCOUNT T BILL | 7,53% |
| GERMAN TREASURY BILL | 2,90% |
| DUTCH TREASURY CERT | 1,37% |
Paniere — titoli usciti (2)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 3,16% |
| VALEO SE | 3,13% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 27 → 28.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| EURO CURRENCY | 2,24% | 10,88% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 14,91% | 11,01% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 5,71% | 2,37% |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 2,51% | 0,95% |
| - | 5,29% | 4,88% |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | 3,18% | 2,93% |
| ATLANTIA SPA | 3,17% | 2,92% |
| INEOS STYROLUTION GROUP GMBH | 3,17% | 2,92% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 3,17% | 2,92% |
| EC FINANCE PLC | 3,16% | 2,91% |
| e altre 12 variazioni oltre ±0,25 punti |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| EURO CURRENCY (entra in top 10) | — | 10,88% |
| - (entra in top 10) | — | 4,88% |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | 3,02% | 2,93% |
| HELLA GMBH & CO KGAA (entra in top 10) | 3,00% | 2,93% |
| ATLANTIA SPA | 3,03% | 2,92% |
| INEOS STYROLUTION GROUP GMBH (entra in top 10) | 3,01% | 2,92% |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 3,02% | 2,92% |
| MYTILINEOS SA (entra in top 10) | 2,99% | 2,92% |
| EC FINANCE PLC (entra in top 10) | — | 2,91% |
| DUFRY ONE BV (entra in top 10) | 3,00% | 2,91% |
| ADLER PELZER HOLDING GMBH (esce dalla top 10) | 3,05% | 2,91% |
| NEW IMMO HOLDING SA (esce dalla top 10) | 3,04% | 2,90% |
| RENAULT SA (esce dalla top 10) | 3,03% | 2,90% |
| BALL CORPORATION (esce dalla top 10) | 3,03% | 2,90% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP (esce dalla top 10) | 3,02% | — |
| SOFTBANK GROUP CORP (esce dalla top 10) | 3,02% | 2,91% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER (esce dalla top 10) | 3,02% | — |
Peso complessivo della top 10: 30,3% → 39,1%.
Settori — dove si è spostato il peso
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Stati Uniti | 9,1% | 5,8% |
| Regno Unito | 9,0% | 5,8% |
| Francia | 32,2% | 30,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0% in EUR (NAV 9,11 → 9,11, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,15% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.