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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY Ukdis
LU1107559616 · LU1107559616 · JPY · domicilio Lussemburgo
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Japan (TRN) in JPY
- TER
- 0,12%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 2 ott 2014 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The Fund is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the MSCI Japan Index (Net Return) either through direct investments in all or substantially all of the component securities and/or through the use of derivatives in particular where it may not be possible or practicable to replicate the index through direct investments or in order to generate efficiencies in gaining exposure to the index. There may also be instances where a sub-fund holds securities which are not comprised in its index if the portfolio manager of…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 ott 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,2% |
| 3 anni | +61,2% |
| 5 anni | +57,8% |
| 10 anni | +132,9% |
| Dal lancio della serie | +197,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,16% | 23,03% | 20,64% |
| Max drawdown | −11,51% | −25,11% | −25,11% |
| Sharpe | 1,32 | 0,83 | 0,67 |
| Sortino | 1,95 | 1,16 | 0,95 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1107559616 · LU11075596161
RebalixLU1107559616 · LU1107559616 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,18% | +24,27% | −0,09% |
| 2024 | +20,61% | +20,74% | −0,13% |
| 2023 | +28,38% | +28,56% | −0,18% |
| 2022 | −4,60% | −4,49% | −0,11% |
| 2021 | +13,24% | +13,44% | −0,20% |
Cedole · per quota, in JPY
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 60,9402 JPY (1,37% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (JPY) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 60,9402 | — |
| 2025 | 2 | 72,5333 | +2,35% |
| 2024 | 2 | 26,3246 | +1,02% |
| 2023 | 2 | 46,5922 | +2,27% |
| 2022 | 2 | 43,6506 | +1,99% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1107559616
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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