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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc
LU1048316720 · LU1048316720 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
- TER
- 0,06%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,61 annimedia (3–7 anni)
Lancio 31 gen 2018 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 gen 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,4% |
| 3 anni | +6,3% |
| 5 anni | −1,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +28,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,23% | 5,59% | 7,20% |
| Max drawdown | −2,85% | −4,85% | −24,04% |
| Sharpe | -0,66 | 0,34 | -0,42 |
| Sortino | -0,88 | 0,49 | -0,57 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1048316720 · LU10483167201
RebalixLU1048316720 · LU1048316720 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,93% | +8,02% | −0,09% |
| 2024 | +1,76% | +1,89% | −0,13% |
| 2023 | +8,59% | +8,82% | −0,22% |
| 2022 | −17,72% | −17,65% | −0,08% |
| 2021 | −1,90% | −1,69% | −0,21% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
M0Z0 · Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1048316720
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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