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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis
LU1048316647 · LU1048316647 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
- TER
- 0,06%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 97 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,61 annimedia (3–7 anni)
Lancio 30 mag 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 mag 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,4% |
| 3 anni | +6,2% |
| 5 anni | −1,4% |
| 10 anni | +16,4% |
| Dal lancio della serie | +58,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,54% | 6,41% | 7,68% |
| Max drawdown | −7,33% | −7,56% | −26,36% |
| Sharpe | -1,51 | -0,49 | -0,96 |
| Sortino | -1,74 | -0,63 | -1,24 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1048316647 · LU10483166471
RebalixLU1048316647 · LU1048316647 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,93% | +8,02% | −0,09% |
| 2024 | +1,73% | +1,89% | −0,16% |
| 2023 | +8,58% | +8,82% | −0,24% |
| 2022 | −17,74% | −17,65% | −0,09% |
| 2021 | −1,91% | −1,69% | −0,22% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,8175 USD (5,77% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,8175 | — |
| 2025 | 2 | 0,7057 | +4,79% |
| 2024 | 2 | 0,6862 | +4,52% |
| 2023 | 2 | 0,6406 | +4,39% |
| 2022 | 2 | 0,4183 | +2,30% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 4,9%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBUS · Borsa Italiana (ETFplus)
UEF9 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1048316647
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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