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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis
LU0969639128 · LU0969639128 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 1-10 anni · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
- TER
- 0,09%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,2 mld EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,70%white list 98,52%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,35 annimedia (3–7 anni)
Lancio 29 nov 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
ll Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) attraverso un approccio di campionamento stratificato. Il «campionamento stratificato» è un processo su base quantitativa, ma supportato da input qualitativi dei gestori di portafoglio, teso a costruire un portafoglio ottimale in grado di replicare efficientemente le caratteristiche di rischio del benchmark con meno titoli sufficientemente liquidi e diversificati. Di regola, il comparto deterrà solo un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 nov 2013 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,4% |
| 3 anni | +8,0% |
| 5 anni | −4,3% |
| 10 anni | −1,2% |
| Dal lancio della serie | +5,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,26% | 3,30% | 4,27% |
| Max drawdown | −3,84% | −4,10% | −13,68% |
| Sharpe | -1,55 | -0,74 | -1,07 |
| Sortino | -1,94 | -0,96 | -1,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0969639128 · LU09696391281
RebalixLU0969639128 · LU0969639128 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,14% | +2,24% | −0,10% |
| 2024 | +2,38% | +2,48% | −0,10% |
| 2023 | +5,77% | +5,96% | −0,18% |
| 2022 | −12,02% | −11,84% | −0,17% |
| 2021 | −1,79% | −1,63% | −0,16% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,2868 EUR (2,49% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2868 | — |
| 2025 | 2 | 0,2184 | +1,84% |
| 2024 | 2 | 0,1824 | +1,55% |
| 2023 | 2 | 0,0808 | +0,72% |
| 2020 | 1 | 0,0069 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SS1EUA · Borsa Italiana (ETFplus)
UEF4 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0969639128
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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