Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −1,1%.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
12,5%
12,2 → 12,5% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
4,35 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 12,2% → 12,5% (Δ +0,3 p.p.).
FRTR 0.75 '28 EUR
2,9%
FRTR 2.5 '30 EUR
1,2%
FRTR 1.5 '31 EUR
1,1%
DBR 0.0 '30 EUR
1,1%
FRTR 3.5 '33 EUR
1,1%
FRTR 2.75 '29 EUR
1,1%
FRTR 2.75 '27 EUR
1,0%
FRTR 2.75 '30 EUR
1,0%
DBR 0.0 '31 EUR
1,0%
FRTR 3.5 '35 EUR
1,0%
30 giu31 luglinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
30 giu
31 lug
FRTR 0.75 '28 EUR
2,8%
2,9%
FRTR 2.5 '30 EUR
1,2%
1,2%
FRTR 1.5 '31 EUR
1,0%
1,1%
DBR 0.0 '30 EUR
1,1%
1,1%
FRTR 3.5 '33 EUR
1,0%
1,1%
FRTR 2.75 '29 EUR
1,1%
1,1%
FRTR 2.75 '27 EUR
1,0%
1,0%
FRTR 2.75 '30 EUR
1,0%
1,0%
DBR 0.0 '31 EUR
1,0%
1,0%
FRTR 3.5 '35 EUR
1,0%
1,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
11,85 → 11,72: −1,1% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.